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惨烈!5万亿没了 抱团股市值蒸发TOP20来了 谁被割了韭菜?

时间:2021-03-04 20:21来源:未知 作者:admin 点击:
这几天,A股玩起了蹦极,大涨大跌轮番上演,当真是折磨死人。对于那些持有抱团股的投资者来说,更是春节过后就没开心过。领头羊贵州茅台已进入技术性熊市,通策医疗已奔着腰斩
 这几天,A股玩起了“蹦极”,大涨大跌轮番上演,当真是折磨死人。对于那些持有抱团股的投资者来说,更是春节过后就没开心过。领头羊贵州茅台已进入技术性熊市,通策医疗已奔着腰斩而去。数据显示,节后公募基金重仓股已累计蒸发5.28万亿元。而在全球通胀预期越来越强烈,流动性边际收紧的时候,这些大家口中的“核心资产”,还能有机会吗?
 
  A股一天蒸发2万亿
 
  现如今,一周五天,当真是哪天都可能是黑色的,这不,“黑色星期四”就来了。
 
  今天A股三大股指全天单边下挫,盘中连个像样的反弹都没有,至收盘,沪指跌2.05%,一度跌破3500点;深成指跌3.46%;创业板指跌4.87%,最低逼近2840点。其中,深成指和创业板指创下2020年7月24日以来逾7个月单日最大跌幅。仅这一天,A股便蒸发了1.98万亿元。
 
  中证1000独领风骚
 
  具体到个股层面,和春节前“买大”完全掉了了个,中小盘成为节后市场的香饽饽。这从一些重要指数上可以很直观的看出来。
 
  东方财富Choice数据显示,春节过后,在部分重要指数中,上涨的只有中证1000指数,节后累涨2.09%。而跌的最猛的则是节前涨的最猛的创业板50指数,节后已累计下跌18.39%。
 
  抱团股市值蒸发TOP20
 
  “大票”或者说抱团股到底有多惨呢?可以说,从春节过后的个股表现来看,不管是市值角度,还是股价角度,最惨的都是抱团股。
 
  拿公募基金2020年四季报重仓股(仅看A股)来说,东方财富Choice数据显示,春节过后,1590家公司合计蒸发市值达5.28万亿元,其中市值蒸发超百亿的有128家,超500亿的有34家,14家公司更是蒸发超千亿。
 
  而在市值蒸发前20公司中,都是大家耳熟能详,且常被谈起的公司。居首的贵州茅台蒸发7135亿元,其次的五粮液蒸发2963亿元,创业板“一哥”宁德时代居第三位,节后蒸发了2029亿元。
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  抱团股股价跌幅TOP20
 
  从股价涨跌来看的话,东方财富Choice数据显示,1590家公募重仓股中,节后有277家公司跌超10%,94家公司跌超20%。
 
  具体看,有“牙科茅”之称的通策医疗成为节后公募重仓股中跌幅最大的公司,节后11个交易日已累计下跌40.23%。而在2020年初至春节前的最后一个交易日,通策医疗却是一家涨幅278.43%的大牛股。不仅如此,通策医疗还是节后整个A股中跌幅最大的公司。
 
  此外,一年多时间涨幅超10倍的阳光电源,节后累计下跌了39.13%,其中今天阳光电源是大跌了15.32%。还有股价一度A股第二高的爱美客,股民广泛称之为“女人中的茅台”,在春节后也是大跌39.13%,最新股价只有774元。
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  抱团股怎么就不行了?
 
  行情变化如此迅速,仅仅一个春节,抱团股就从香饽饽,成为了大家口中的“毒药”。其中原因,从目前市场观点来看,主要有两点:
 
  一是,涨的太高估值太贵。确实,从上面那张图就能看出,节后跌的凶的,基本都是此前涨的很凶的股票。此外,这些股票的估值都很高,不少都是百倍以上的估值。
 
  二是,全球通胀预期越来越强烈,流动性有边际收紧的迹象。隔夜,美国5年期损益平衡通胀率上冲2.5%创2008年来新高,10年期美债再次上冲接近1.5%。这无疑会对享受流动性溢价的公司形成打压。
 
  核心资产还能买吗?
 
  对于投资者来说,已经遭遇大幅回调的基金抱团股,现在能买吗?对于这个问题,我们不妨看看国泰君安固收团队在最新研报中的说法。
 
  国泰君安固收团队表示,金融危机后美国连续三轮量化宽松,但经济长期维持低增长、低通胀,近期美联储多次淡化通胀担忧,但市场却相信50年来最严重的通胀就要来了。
 
  具体来看,国泰君安认为,疫情冲击下美国经济不但没有陷入债务通缩循环,居民可支配收入、实物消费支出、实物商品通胀反而连创新高,大宗商品暴涨+损益平衡通胀率高企的背景下,50年来最严重通胀的预期并非空穴来风。
 
  随着通胀预期持续升温,美债利率上行的确定性非常强,分歧在于上行节奏和短期上行潜在空间。但无论节奏和空间如何,随着利率上行的一致预期越来越强,高利率是刺破资产泡沫的利刃,全球金融市场的动荡或将加剧。
 
  不过也有业内人士表示,从长期来看,这些核心资产依然具有投资价值。前海开源杨德龙认为,节后市场的风格短期发生了一定的转换,高估值的白龙马股出现获利回吐,大幅调整,而低估值的蓝筹股出现了一波反弹,但这种风格转换其实是短期的。从长期来看,业绩优良的消费白马股和新能源龙头股依然值得重点配置。
(责任编辑:admin)
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